تعرف على أساسيات العرض والطلب في التداول

ما الذي يجعل أسعار الأسهم أو العملات ترتفع وتهبط بشكل مستمر؟ الإجابة ببساطة تكمن في مبدأ اقتصادي أساسي يحكم كل الأسواق المالية وهو قانون العرض والطلب في التداول، ومعرفة تفاصيل وأساسيات هذا القانون يمكن أن يُمهد لك الطريق للتداول بطريقة أفضل وأكثر وعيًا.

هدفنا الأساسي في مقالنا اليوم هو توفير كل المعلومات التي قد تحتاجها بخصوص هذا القانون وتوضيح كيف يمكنك استخدامه كأداة قوية في تحاليلك الخاصة التي يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا في مجال عملك وطبيعة استثماراتك.

ما هو العرض؟ وما هو الطلب؟ شرح مبسط للمبتدئين

لمعرفة مفهوم العرض والطلب في التداول، يجب أن تتخيل نفسك في سوق حقيقي يتم من خلاله عرض بعض المنتجات أو البضائع مما يتيح لك فرصة شراء ما تبحث عنه بسهولة.

مفهوم الطلب:
يمثل منطقة الطلب مجموعة المشترين المهتمين بشراء أصل مالي (سهم، عملة، إلخ) عند مستوى سعري معين أو أقل، عندما يصل السعر إلى هذه المنطقة، يزداد ضغط الشراء، مما قد يدفع السعر للارتفاع مجدداً، فكر فيها كمنطقة "تخفيضات" تجذب المشترين بقوة.

مفهوم العرض:
على الجانب الآخر، تمثل منطقة العرض تجمعًا للبائعين المستعدين لبيع أصل مالي عند مستوى سعري معين أو أعلى، عند وصول السعر لهذه المنطقة، يزداد ضغط البيع، مما قد يتسبب في انخفاض السعر، يمكن تشبيهها بمنطقة "أسعار مرتفعة" تشجع الحائزين على الأصل على البيع لجني الأرباح.

ما هو قانون العرض والطلب؟ وكيف يؤثر على السوق؟

قانون العرض والطلب هو نظرية اقتصادية تفسر العلاقة بين توفر سلعة ما ورغبة المشترين فيها، ويمكن تلخيص الأمر في عالم التداول من خلال معرفة النقاط التالية:

• إذا كان عدد المشترين أكبر من البائعين يرتفع السعر.
• إذا كان عدد البائعين أكبر من المشترين ينخفض السعر.
• إذا تساوى العرض مع الطلب يستقر السعر ويصل إلى حالة "توازن".

هذا التفاعل الديناميكي هو ما يخلق كل حركة سعرية نراها على الرسم البياني، وبالتالي يجب أن تتعرف على قانون العرض والطلب في التداول قبل التعمق القوي في هذا المجال.

إذا كنت تبحث عن شريكًا يسير معك خطوة بخطوة في رحلتك للتداول، استعن بتطبيق "سمارت تداول" الذي يوفر لك كل ما تحتاجه من توصيات لحظية ومتابعة سريعة لأسعار السوق.

أساسيات العرض والطلب: المحرك الرئيسي للأسواق

يعتبر مفهوم العرض والطلب في التداول المحرك الأساسي للأسواق لأنه يعكس سلوك اللاعبين الكبار، كالبنوك والمؤسسات المالية الضخمة، هؤلاء اللاعبون لا يستطيعون تنفيذ أوامرهم الضخمة دفعة واحدة دون التأثير بشكل كبير على السعر.

لذلك، يقومون بتوزيع أوامرهم في مناطق سعرية محددة، تاركين وراءهم "بصمات" على الرسم البياني، هذه البصمات هي ما نطلق عليها "مناطق العرض والطلب"، عندما يحدد المتداول الذكي هذه المناطق، فإنه فعلياً يتبع خطى الأموال الذكية (Smart Money).

أنواع أنماط مناطق العرض والطلب في الأسواق

يمكن تصنيف مناطق العرض والطلب إلى نوعين رئيسيين بناءً على سلوك السعر:

1. الأنماط الانعكاسية (Reversal Patterns):
   • Rally-Base-Drop (RBD): منطقة عرض تتشكل عندما يصعد السعر، ثم يتذبذب في نطاق ضيق (Base)، ثم يهبط بقوة.
   • Drop-Base-Rally (DBR): منطقة طلب تتشكل عندما يهبط السعر، ثم يستقر في منطقة ضيقة (Base)، ثم يرتفع بقوة.
2. الأنماط الاستمرارية (Continuation Patterns):
   • Rally-Base-Rally (RBR): منطقة طلب استمرارية تتشكل عندما يصعد السعر، يتوقف مؤقتاً (Base)، ثم يكمل صعوده.
   • Drop-Base-Drop (DBD): منطقة عرض استمرارية تتشكل عندما يهبط السعر، يتوقف مؤقتاً (Base)، ثم يواصل هبوطه.

ما هي طريقة تحديد مناطق العرض والطلب في الأسهم؟

إن تحديد مناطق العرض والطلب مهارة تتطور مع الممارسة، إليك خطوات عملية للبدء:

1. استخدم الرسم البياني من أجل البحث عن حركة اندفاعية كبيرة (صعود حاد أو هبوط حاد)، هذا يشير إلى وجود اختلال كبير بين العرض والطلب.
2. ستجد عادةً منطقة تداول جانبية صغيرة أو بضع شمعات متجاورة (تُعرف بالقاعدة أو Base)، هذه هي المنطقة التي تراكمت فيها الأوامر.
3. قم برسم مستطيل يغطي منطقة "القاعدة" بالكامل، هذا المستطيل هو منطقة العرض (إذا كانت الحركة اللاحقة هبوطيه) أو منطقة الطلب (إذا كانت الحركة اللاحقة صعوديه).

هل يمكنني تعيين أوامر الحد مع مناطق العرض والطلب؟

نعم، وهذا من أقوى تطبيقات المفهوم، يمكنك وضع:

• أمر شراء محدد (Buy Limit): عند الحد العلوي لمنطقة الطلب.
• أمر بيع محدد (Sell Limit): عند الحد السفلي لمنطقة العرض.

هذا يسمح لك بالدخول في الصفقات بشكل آلي وبأسعار دقيقة دون الحاجة لمراقبة الشاشة باستمرار، مما يجعل مفهوم العرض والطلب في التداول أداة عملية للغاية.

قواعد وأساليب التداول باستخدام مناطق العرض والطلب

• قوة المنطقة: كلما كانت الحركة السعرية الخارجة من المنطقة أقوى وأسرع، كانت المنطقة أكثر موثوقية.
• جدة المنطقة: المناطق التي لم يختبرها السعر من قبل (Fresh Zones) تكون أقوى من تلك التي تم اختبارها عدة مرات.
• الوقت في المنطقة: المناطق التي قضى فيها السعر وقتاً قصيراً قبل الانطلاق تعتبر أقوى، لأنها تشير إلى اختلال حاد ومفاجئ.

دليلك لمعرفة طريقة شراء وبيع الأسهم

استراتيجية العرض والطلب في تداول الأسهم

تعتبر استراتيجية العرض والطلب من الاستراتيجيات القوية لأنها تعتمد على حركة السعر الصافية، إليك إطار عمل بسيط:

• نقطة الدخول:
  • شراء: انتظر عودة السعر إلى منطقة طلب "جديدة" (لم يتم اختبارها من قبل) وادخل صفقة شراء.
  • بيع: انتظر وصول السعر إلى منطقة عرض التداول "الجديدة" وادخل صفقة بيع.
• وقف الخسارة (Stop Loss): ضعه أسفل منطقة الطلب مباشرةً في حالة الشراء، أو أعلى منطقة العرض مباشرةً في حالة البيع.
• جني الأرباح (Take Profit): استهدف منطقة العرض المقابلة عند الشراء، أو منطقة الطلب المقابلة عند البيع.

تأثير التغيرات في العرض والطلب على توازن السوق

السوق في حالة تغير مستمر، عندما يتم كسر منطقة عرض قوية، فإنها غالباً ما تتحول إلى منطقة طلب جديدة، والعكس صحيح، يُعرف هذا المفهوم بـ "تبادل الأدوار" (Role Reversal)، فهم هذه الديناميكية يساعدك على توقع مستويات الدعم والمقاومة المستقبلية بفعالية أكبر، مما يعزز فهمك العميق لميكانيكية العرض والطلب في التداول.

نصائح احترافية لاستخدام العرض والطلب في تداولك

• أدمج تحليل العرض والطلب في التداول مع فهمك للاتجاه العام للسوق، التداول مع الاتجاه يزيد من فرص نجاحك.
• لا تطارد السعر، انتظر بصبر حتى يصل السعر إلى منطقتك المحددة مسبقاً.
• حدد المناطق الرئيسية على الأطر الزمنية الكبيرة (اليومي، 4 ساعات) ثم ابحث عن نقاط دخول دقيقة على الأطر الأصغر.
• قم بتطبيق ما تعلمته على حساب تجريبي أولاً لصقل مهارتك في تحديد مناطق العرض والطلب.

اطلع على الصفقات الفعلية التي نقدمها لك بشكل مستمر على "سمارت تداول"!

الأسئلة الشائعة

كيف يربط التاجر بين العرض والطلب؟
يتم ذلك الربط من خلال تحليل الرسم البياني ويكون الهدف الأساسي من ذلك هو تحديد مناطق الأسعار التي حدث فيها اختلال كبير سابقًا، وتحليل العرض والطلب المستقبلي المحتمل، حيث من المرجح أن تتركز أوامر المؤسسات الكبرى.

كيفية قياس العرض والطلب؟
يتم قياسه بشكل غير مباشر من خلال مراقبة حركة السعر، حركة سعرية صاعدة قوية وسريعة تشير إلى أن الطلب يفوق العرض بكثير، والعكس صحيح، حركة هابطة حادة تشير إلى أن العرض يفوق الطلب.

هل يمكنني الربح من التداول على مناطق العرض والطلب؟
نعم، يمكن تحقيق الربح من التداول بهذه الطريقة ولكن الأمر بالكامل يعتمد على استراتيجيات العرض والطلب في التداول التي تسير على نهجها، يجب أن تعلم بأن الأمر يحتاج إلى إدارة صارمة للمخاطر، وانضباطًا نفسيًا.