تعلم التحليل الفني للأسهم واكتشف الفرق بينه وبين التحليل الأساسي
هل سبق لك أن نظرت إلى الرسم البياني لسهم ما وشعرت أنه مجرد خطوط وأرقام عشوائية لا معنى لها؟ ماذا لو أخبرتك أن هذه الرسوم البيانية هي في الواقع لغة السوق، وأن بإمكانك تعلمها وفهمها؟ هذا هو جوهر تعلم التحليل الفني للأسهم، فهذه الأداة تحول الفوضى الظاهرية إلى فرص واضحة.
إذا كنت تطمح إلى اتخاذ قرارات تداول مدروسة بدلاً من الاعتماد على الحظ أو الشائعات، فإن رحلتك تبدأ معنا اليوم من خلال هذا الدليل الشامل الذي يوضح لك المفاهيم المعقدة ونمنحك الخارطة التي تحتاجها لتدخل هذا المجال بثقة.
تعلم التحليل الفني للأسهم: شرح مبسط للمبتدئين
التحليل الفني يعتمد بشكل كبير على دراسة حركة الأسعار السابقة للأصول مثل الأسهم والعملات، والفكرة هنا أنه يدرس التاريخ السعري وحجم التداول والتنبؤ بالحركة المقبلة، وقد يعتقد البعض أن العوامل المؤثرة في السعر تكون فقط تلك الظواهر الواضحة أمامك مثل الأوضاع الاقتصادية، ولكن الموضوع يكون أعمق بكثير من ذلك.
هذا التحليل يقوم بتوقع الحركات المستقبلية ويعتمد عليه المحلل الفني الاحترافي الذي يرغب في تقديم رسوم بيانية توضح "ماذا يفعله السعر الآن، وماذا من المحتمل أن يفعله لاحقًا بناءً على سلوكه الماضي".
الإجابة على هذا السؤال سوف تسهل عليك تعلم التحليل الفني للأسهم، لذلك إذا كنت ترغب في التعمق باستثماراتك الحالية والمستقبلية، اطرح هذا السؤال على نفسك دائمًا.
أهم مبادئ التحليل الفني التي يجب معرفتها
لفهم هذه المدرسة الفكرية، يجب أن تستوعب ثلاثة مبادئ أساسية وضعها "تشارلز داو"، والتي تعتبر أساس تعلم التحليل الفني للأسهم:
- يمكن أن يعكس لك السوق كل شيء تقريبًا لأن سعر السهم الآن يحتوي بالفعل على كل الأخبار والمعلومات عنه، لأن تأثيرها يظهر فورًا على حركة السعر.
- السعر عادة يتحرك في مسار واضح (طلوع، نزول، أو ثابت) لفترة، والمطلوب هو اكتشاف هذا المسار مبكرًا.
- أنماط الأسعار التي حصلت في الماضي غالبًا ستتكرر، لأن سلوك الأشخاص في السوق (الخوف والطمع) لا يتغير كثيرًا مع الزمن.
الأساسيات التي تبني عليها فهمك للتحليل الفني للأسهم
قبل الغوص في الأدوات المتقدمة، هناك أربعة أعمدة أساسية يجب أن تتقنها:
- الرسم البياني (The Chart): هو لوحتك الفنية، أشهرها الرسوم البيانية الشموع اليابانية (Candlestick Charts) التي تمنحك معلومات غنية عن سعر الافتتاح، الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة.
- الاتجاه (The Trend): هو صديقك الأول، عليك تعلم كيفية رسم خطوط الاتجاه لتحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد (قمم وقيعان أعلى) أو هابط (قمم وقيعان أدنى).
- الدعم والمقاومة (Support and Resistance): هي مستويات نفسية يتوقف عندها السعر، الدعم هو "أرضية" يرتد منها السعر صعودًا، والمقاومة هي "سقف" يرتد منه هبوطًا.
- حجم التداول (Volume): هو الوقود الذي يحرك السعر، ارتفاع حجم التداول يؤكد قوة الاتجاه، بينما انخفاضه قد يشير إلى ضعفه.
كن على دراية كاملة بحركات سوق التداول الآن من خلال تطبيق "سمارت تداول"
أشهر أنواع التحليل الفني المستخدمة في الأسواق المالية
ينقسم التحليل الفني إلى عدة مدارس وأساليب، ولكل متداول أسلوبه المفضل، فيما يلي أشهر أنواع التحليل الفني:
- التحليل الكلاسيكي (Classical Analysis): يعتمد على دراسة الأنماط السعرية على الرسم البياني مثل (الرأس والكتفين، المثلثات، الأعلام) ومستويات الدعم والمقاومة.
- المؤشرات الفنية (Technical Indicators): هي معادلات رياضية تُطبق على السعر وحجم التداول لتوليد إشارات شراء أو بيع، من أشهرها: المتوسطات المتحركة (Moving Averages)، ومؤشر القوة النسبية (RSI).
- تحليل الشموع اليابانية (Candlestick Analysis): يركز على تفسير أشكال الشموع الفردية أو مجموعاتها (مثل شمعة المطرقة، والابتلاع) لتوقع الانعكاسات أو استمرار الاتجاه.
تتعدد أنواع التحليل الفني في التداول، والمتداول الناجح غالبًا ما يدمج بين أكثر من نوع لتأكيد قراراته.
اكتشف: كيف تحصل على توصيات أسهم مضمونة في السعودية؟
الفرق الجوهري بين التحليل الفني والتحليل الأساسي
بعد تعلم التحليل الفني للأسهم، يأتي إلى ذهنك دائمًا التحليل الأساسي الذي يعتبر من أشهر الأنواع التي ترتبط ارتباطًا قويًا بالتحليل الفني، فلا يمكن أن نقول بأن هناك نوع أهم من الآخر بينهما، بل يكمل كل منهما الآخر بطريقة ما.
هذا ما سنوضحه لك بشكل بسيط وسهل من خلال النقاط التالية:
- التحليل الفني:
- يحدد متى تشتري وتبيع.
- السؤال الرئيسي فيه يكون: كيف يتحرك السعر؟
- يعتمد على الرسوم البيانية، المؤشرات، والأنماط.
- يناسب الفترات القصيرة إلى المتوسطة.
- التحليل الأساسي:
- يحدد ماذا تشتري.
- السؤال الرئيسي فيه يكون: ما القيمة الحقيقية للشركة؟
- يعتمد على القوائم المالية، تقارير الأرباح، والأخبار.
- يناسب الاستثمار طويل المدى.
اطلع على توصياتنا اللحظية التي نقدمها لك باستمرار في "سمارت تداول"!
هل التحليل الفني أداة فعالة لاتخاذ قرارات الاستثمار؟
نعم، ولكنه ليس كرة بلورية سحرية، فعالية التحليل الفني تكمن في أنه يوفر إطارًا منظمًا لإدارة المخاطر وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على احتمالات تاريخية، إنه أداة تساعدك على فهم نفسية السوق وتجنب القرارات العاطفية، نجاحك يعتمد على مدى انضباطك في تطبيق قواعده.
مزايا استخدام التحليل الفني في تداول العملات والأسهم
- تحديد التوقيت: يساعدك على تحديد نقاط دخول وخروج مثالية.
- إدارة المخاطر: يوفر مستويات واضحة لوضع أوامر وقف الخسارة.
- تنوع التطبيق: يمكن استخدامه على أي سوق مالي (أسهم، فوركس، سلع) وعلى أي إطار زمني.
- الوضوح البصري: يقدم معلومات معقدة بطريقة مرئية وسهلة الفهم.
مكونات التحليل الفني: ما الذي يعتمد عليه؟
يعتمد التحليل الفني بشكل أساسي على ثلاثة عناصر رئيسية:
- السعر (Price): هو أهم مكون، ويتم تحليله من خلال الرسوم البيانية.
- الوقت (Time): يحدد الإطار الزمني للتحليل (يومي، أسبوعي، شهري).
- حجم التداول (Volume): يؤكد قوة حركة السعر.
كيف تتوقع حركة الأسعار باستخدام التحليل الفني؟
التوقع هنا مبني على الاحتمالات وليس اليقين، عملية تعلم التحليل الفني للأسهم تهدف إلى وضع الاحتمالات في صفك عبر اتباع خطوات مثل:
- تحديد الاتجاه العام للسوق.
- رسم مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
- البحث عن أنماط سعرية أو إشارات من المؤشرات الفنية بالقرب من هذه المستويات.
- تأكيد الإشارة بزيادة في حجم التداول.
- اتخاذ القرار مع وضع خطة واضحة لإدارة المخاطر.
لماذا من المهم تعلم التحليل الفني في عالم التداول؟
لأن التداول بدون معرفة يشبه الإبحار في عاصفة بدون بوصلة، تعلم التحليل الفني للأسهم يمنحك هذه البوصلة، إنه يمكّنك من بناء استراتيجية خاصة بك، ويساعدك على فهم تحركات السوق، والأهم من ذلك، يعلمك الانضباط وحماية رأس مالك، وهي المهارات التي تفصل بين المتداول الناجح والخاسر.
الأسئلة الشائعة
ما هي قاعدة الـ90% في الأسهم؟
قاعدة الـ90% في الأسهم تشير إلى أن 90% من المبتدئين يخسرون 90% من أموالهم خلال أول 90 يوم تداول، ويعتبر الهدف الأساسي من هذه القاعدة هي توضيح أن مجال التداول لا يمكنك البدء فيه بدون معرفة وخطة وإدارة مخاطر صارمة.
كم يستغرق تعلم التحليل الفني؟
يمكنك قضاء بضعة أسابيع في تعلم التحليل الفني للأسهم بشكل مبدئي، ولكن من أجل إتقان الأمر بصورة كبيرة، يمكن أن تستغرق شهورًا أو حتى سنوات من الممارسة والتطبيق العملي حتى يكون لديك الخبرة الكافية والتجارب الكثيرة التي تجعلك متمرسًا.